h动漫                     招商安阳债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新 招商安阳债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录             更新                                      编制日历：2024 年 10 月 25 日                   送出日历：2024 年 11 月 1 日  本选录提供本基金的紧要信息，是招募表现书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完满的招募表现书等销售文献。 一、居品能够 基金简称        招商安阳债券            基金代码           010430 下属基金简称      招商安阳债券 A          下属基金代码         010430             招商基金经管有限                         北京银行股份有限 基金经管东谈主                         基金托管东谈主             公司                               公司 基金合同告成日     2020 年 11 月 4 日 基金类型        债券型               交游币种           东谈主民币 运作模式        凡俗怒放式 怒放频率        每个怒放日                               驱动担任本基金基 基金司理        蔡振                金司理的日历                               证券从业日历         2014 年 7 月 1 日                               驱动担任本基金基 基金司理        尹晓红               金司理的日历                               证券从业日历         2013 年 7 月 1 日             《基金合同》告成后，荟萃 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目             发火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主 其他          应当在如期报告中给以知道；荟萃 50 个服务日出现前述情形的，             基金经管东谈主应隔断基金合同，且无需召开基金份额抓有东谈主大会。             法律端正或中国证监会另有法则时，从其法则。 二、基金投资与净值弘扬 （一） 投资方针与投资策略   投资者可阅读本基金《招募表现书》“基金的投资”章节了解隆重情况。         在保抓资产流动性的基础上，通过积极主动的投资经管，合理建树债券 投资方针         等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的恒久恰当升值。           本基金的投资边界为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行上           市的股票和存托左证（包括主板、中小板、创业板过甚他中国证监会允           许基金投资的股票和存托左证）、内地与香港股票商场交游互联互通机制 投资边界           允许买卖的香港证券商场股票（以下简称“港股通地方股票”）、债券（含           国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调整债券（含分辨交游可           转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子、                  招商安阳债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新          政府营救机构债、政府营救债券、地方政府债过甚他中国证监会允许基          金投资的债券）、资产营救证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债          期货以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须符          合中国证监会的关系法则。          本基金投资于主体评级在 AA+及以上司别的信用债，其中主体评级为          AAA 的信用债投资占信用债的比例为 60%-100%，主体评级为 AA+的信          用债投资占信用债的比例为 0-40%。信用借主体评级参照取得中国证监          会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级罢了。          本基金投资于可调整债券（含分辨交游可转债）、可交换债券的比例不超          过基金资产总值的 20%。          如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行          相宜方法后，不错将其纳入投资边界。          本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、存          托左证等资产的比例不进步基金资产的 20%，其中投资于港股通地方股          票的比例不进步股票资产的 50%；每个交游日日终在扣除国债期货合约          需交纳的交游保证金后，本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府          债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。国债期货过甚他金融器具的投资比例依照          法律规或监管机构的法则履行。          通过对国表里宏不雅经济景况、证券商场走势、商场利率走势以及商场资          金供求情况、信用风险情况、风险预算和议论法律端正等成分的详细分          析，瞻望各种资产在长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理资          产建树。          策略、个券选拔策略和相对价值判断策略等，关于可调整公司债、信用          债等投资品种，将根据其特色遴选相应的投资策略。          “从上至下”的多主题投资和“从下到上”的个股精选方法，纯真运用多种股          票投资策略，深度挖掘经济结构转型经过中具有中枢竞争力和发展后劲          的行业和公司，已毕基金资产的恒久褂讪升值。 主要投资策略   4、港股投资策略：本基金所投资香港商场股票地方除适用上述股票投资          策略外，还需饶恕：（1）香港股票商场轨制与大陆股票商场存在的各异          对股票投资价值的影响，比如行业分散、交游轨制、商场流动性、投资          者结构、商场波动性、涨跌停收尾、估值与盈利答复等方面；（2）东谈主民          币与港币之间的汇兑比率变化情况。          刊行条目、地方资产的组成及质地、提前偿还率过甚它附加条目等多种          成分的影响。本基金将在利率基本面分析、商场流动性分析和信用评级          营救的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎          投资资产营救证券类资产。          风险经管的原则，以套期保值为方针，阁下运用国债期货，提高投资组          合的运作成果。在国债期货投资时，本基金将最初分析国债期货各合约                  招商安阳债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新          价钱与最低廉可交割券的关系，选拔订价合理的国债期货合约，其次，          探究国债期货各合约的流动脾气况，最终细目与现货组合的合适匹配，          以达到风险经管的方针。          资方针和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的潜入参谋判断，进          行存托左证的投资。          中债详细资产（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒 功绩比较基准          生详细指数收益率（经汇率调整后）×5%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于          搀和型基金、股票型基金。          本基金资产投资于港股通地方股票，会面对港股通机制下因投资环境、          投资地方、商场轨制以及交游法则等各异带来的专有风险，包括港股市          场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨 风险收益特征          跌幅收尾，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险          （汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）  、港股通机制下交游日不连          贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平旧交          易，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 （二） 投资组联合产建树图表/区域建树图表 （三） 自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图                    招商安阳债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新   注：1.基金合同告成曩昔按施行期限计议，不按扫数这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度   以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                    收费模式/费率       备注             /抓有期限（N）                M                万元 申购费（前收费）                 万元                 N   赎回费      7 天≤ N  注：基金经管东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠活动，届时将提 前公告。                      招商安阳债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别         收费模式/年费率或金额              收取方 经管费              年费率：0.70%            基金经管东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.15%            基金托管东谈主 销售服务费            -                    销售机构 审计用度             年用度金额：56，000.00 元    司帐师事务所 信息知道费            年用度金额：120，000.00 元   法则知道报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》告成后与基金                  关系的讼师费、基金份额抓                  有东谈主大会用度、基金的证券                  交游用度、基金的银行汇划                  用度、基金关系账户的开户 其他用度             及惊奇用度等用度，以及按 关系服务机构                  照国度议论法则和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募表现书》或其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金如期报告知道为准。 （三） 基金运作详细用度测算     若投资者申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作详细费率（年化） -                            0.86%   注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报知道的关悉数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应恰当阅读本基金的《招募表现书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 战略、货币战略、商场需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资地方的成长性 与商场一致预期不符而酿成个券价钱弘扬低于预期的风险。                招商安阳债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新   本基金投资可调整债券和可交换债券，需要承担可转债和可交换债券商场的流动性风险、 债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不成转股或换股 的风险等。   资产营救证券是一种债券性质的金融器具。资产营救证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和阁下风险的原则进行资产营救证券投资， 请基金份额抓有东谈主饶恕包括投资资产营救证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源 自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操气派险和法律风险等。由于繁衍品频频具有杠杆效应，价钱波动譬如位器具更为 剧烈，随机候比投资地方资产要承担更高的风险。况兼由于繁衍品订价畸形复杂，不相宜的 估值有可能使基金资产面对损失风险。   国债期货接纳保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭遇较大损失。国债期货接纳逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在法则的时辰内补足保证金，按法则将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   本基金的投资边界包括存托左证，可能面对存托左证价钱大幅波动致使出现较大损失的 风险，以及与存托左证刊行机制关系的风险，包括存托左证抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的 推动在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激勉的风险；存托左证抓有东谈主在分成派息、 利用表决权等方面的独特安排可能激勉的风险；存托公约自动拘谨存托左证抓有东谈主的风险； 因多地上市酿成存托左证价钱各异以及波动的风险；存托左证抓有东谈主权益被摊薄的风险；存 托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息知道监管方面与境内可能 存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金可投资港股通地方股票，在交游时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不就是最收场算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限使命公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，细目交游施行使用的结算汇率。故本 基金投资面对汇率风险。   （1）本基金将通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资于香港商场，在商场进 入、投资额度、可投资对象、交游法则、税务战略等方面王人有一定的收尾，而且此类收尾可 能会约束调整，这些收尾成分的变化可能对本基金参加或退出当地商场酿成禁止，从而对投 资收益以及平素的申购赎回产生径直或障碍的影响。   （2）香港商场交游法则有别于内地 A 股商场法则，此外，在互联互通机制下参与香港 股票投资还将面对包括但不限于如下独特风险： 者将面对在停市技巧无法进行港股通交游的风险；出现上交所证券交游服务公司认定的交游 畸形情况时，上交所证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者一谈港股通服务，投资者将 面对在暂停服务技巧无法进行港股通交游的风险；                  招商安阳债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，上交所另有规 定的除外；因港股通股票权益分配或者调整等情况取得的联交所上市股票的认购权力在联交 所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、调整或者上市公司 被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或者卖出； 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的抓有看成计议基准；投票数目超出抓少见量的，按照比例分配抓有基数。以上 所述成分可能会给本基金投资带来独特交游风险。 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当隔断，无需召开基金份额抓有东谈主大会。投 资东谈主将面对《基金合同》提前隔断的风险。    债券回购为普及基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中， 交游敌手在回购到期时不成偿还一谈或部分证券或价款，酿成基金资产损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭臬 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险泄漏进程也就越高，对基金净值酿成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收失言，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、时辰等的不细目，可能会给基金资产酿成损失。    二）本基金面对的其他风险如下： （4）上市公司规划风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）大王人赎回情形下的流动性风险经管方法；（4）实施备用的流动 性风险经管器具的情形、方法及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募表现书》。 （二） 紧要辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称拖累、诚笃信用、严慎致力于的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主之间因本合同产生的或与本合同议论的争议应通过友好协商处理。若未能以 协商模式处理的，则任何一方应将争议提交位于北京的中国海外经济生意仲裁委员会，并按 其届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主 均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有法则，仲裁费和讼师费由败诉方承担。                      招商安阳债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上选录更新   基金居品府上选录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期饶恕基金经管东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他府上查询模式   以下府上详见基金经管东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商安阳债券型证券投资基金基金合同》、   《招商安阳债券型证券投资基金托管公约》、   《招商安阳债券型证券投资基金招募表现书》   ● 如期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及议论模式   ● 其他紧要府上 六、其他情况表现   无

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